I derivati di trading derivato è uno strumento, come i contratti futures e opzioni. che deriva loro valori da un titolo sottostante, o un indice. Contratto è un legame giuridico tra due o più parti, in cui viene specificato il motivo per il contratto, periodo di tempo e la quantità. Il valore minimo di un contratto è di 2 lacs. Nessun valore del contratto sarebbe meno di 2 lacs. I derivati sono fondamentalmente classificati nelle seguenti: Il futuro è un contratto di acquistare o vendere determinate quantità di una merce o strumento finanziario ad un prezzo determinato con set consegna ad un determinato periodo di tempo in futuro. Un'opzione è un contratto, che dà all'acquirente il diritto, ma non l'obbligo di acquistare o vendere azioni del titolo sottostante ad un prezzo specifico o prima di una data specifica. Opzione come parola dice, l'acquirente ha il diritto di decidere se si concluderà l'affare in una data futura o meno. Noi, a Kotak Securities, abbiamo cercato di fare trading in opzioni future più semplici. I nostri derivati seminari educare i nuovi entranti nel mercato stock options trading sui futures di essere meglio attrezzate con la conoscenza e le tecniche. Una volta che avete la conoscenza di negoziazione di strumenti derivati, i nostri rapporti derivati quotidiane vi fornirà strategie che possono produrre buoni rendimenti per voi. Per iniziare a fare trading in derivati, tutto quello che dovete fare è aprire un conto di trading online. Scegli dalla nostra vasta gamma di conti per soddisfare le vostre needs. Top investimento 4 strategie di opzioni per i principianti opzioni sono strumenti eccellenti per sia la posizione di trading e gestione del rischio, ma trovare la giusta strategia è la chiave per l'utilizzo di questi strumenti a vostro vantaggio. I principianti hanno diverse opzioni quando si sceglie una strategia, ma in primo luogo si dovrebbe capire quali opzioni sono e come funzionano. Un'opzione conferisce al titolare il diritto, ma non l'obbligo, di acquistare o vendere l'attività sottostante a un determinato prezzo o prima della sua data di scadenza. Ci sono due tipi di opzioni: una chiamata, che conferisce al titolare il diritto di acquistare l'opzione, e una put, che conferisce al titolare il diritto di vendere l'opzione. Una chiamata è in-the-money quando il suo prezzo di esercizio (il prezzo al quale un contratto può essere esercitata) è inferiore al prezzo del sottostante, at-the-money quando il prezzo di esercizio è pari al prezzo del sottostante e out-of the-money quando il prezzo di esercizio è maggiore del sottostante. È vero il contrario per la posa. Quando si acquista un opzione, il livello di perdita è limitata al prezzo optionrsquos, o premio. Quando si vende un'opzione di nudo, il rischio di perdita è teoricamente illimitato. Le opzioni possono essere utilizzati per coprire una posizione esistente, avviare un gioco direzionale o, nel caso di alcune strategie di diffusione, cerca di prevedere la direzione di volatilità. Le opzioni possono aiutare a determinare il rischio esatto si prende in una posizione. Il rischio dipende dalla selezione sciopero, la volatilità e il valore del tempo. Non importa quale sia la strategia che usano, nuove opzioni commercianti bisogno di concentrarsi su l'uso strategico della leva finanziaria, dice Kevin Cook, opzioni istruttore ONN TV. ldquoBeing sistematica e la probabilità di mente ripaga enormemente a lungo andare, rdquo, dice, avvertendo che invece di comprare opzioni out-of-the-money, solo perché sono a buon mercato, i nuovi operatori devono guardare l'opzione più vicina-to-the-money spread che hanno una più alta probabilità di successo. Egli dà questo esempio: Se si è rialzista su oro e desidera utilizzare il fondo indicizzato quotato GLD, che attualmente è scambiato a 111.00, invece di spendere 45 centesimi alla chiamata Giugno 125 alla ricerca di un home run, si ha una maggiore possibilità di fare profitti con l'acquisto della call spread giugno 110111 per 55cent. Raccogliendo la strategia opzioni corretta da utilizzare dipende dalla vostra opinione mercato e ciò che il vostro obiettivo è. chiamata coperto in una chiamata coperta (chiamato anche un buy-scrittura), si tiene una posizione lunga in un'attività sottostante e vendere una chiamata contro quella sottostante. La tua opinione mercato sarebbe neutro per rialzista sul sottostante. Sul rischio vs ricompensa anteriore, il profitto massimo è limitato e la vostra perdita massima è sostanziale. Se la volatilità aumenta, ha un effetto negativo, e se diminuisce, ha un effetto positivo. Quando le mosse di base contro di voi, le chiamate brevi compensare in parte la vostra perdita. I commercianti spesso useranno questa strategia nel tentativo di abbinare rendimenti di mercato globale con una volatilità ridotta. ArticlesDerivative correlati SMONTAGGIO Derivata In origine, i derivati sono stati usati per garantire i cambi equilibrati per i beni commerciati a livello internazionale. Con differenti valori delle diverse monete nazionali. commercianti internazionali avevano bisogno di un sistema di contabilità per queste differenze. Oggi, derivati sono basati su una vasta gamma di operazioni e hanno molti usi. Ci sono derivati anche sulla base di dati meteo. quali la quantità di pioggia o il numero di giorni di sole in una particolare regione. Perché un derivato è una categoria di sicurezza piuttosto che un tipo specifico, ci sono diversi tipi di derivati in essere. Come tale, i derivati hanno una varietà di funzioni e applicazioni e, in base al tipo di derivato. Alcuni tipi di strumenti derivati possono essere utilizzati a fini di copertura. o assicurarsi contro il rischio di un bene. I derivati possono essere utilizzati anche per la speculazione a scommettere sul futuro prezzo di un bene o aggirare i problemi di cambio. Ad esempio, un investitore europeo l'acquisto di azioni di una società americana al largo di uno scambio americano (i dollari USA per farlo) sarebbe esposta a rischio di cambio mentre si tiene tale stock. Per coprire questo rischio, l'investitore potrebbe acquistare futures su valute per bloccare in un tasso di cambio specificato per il futuro stock vendita e conversione di valuta di nuovo in euro. Inoltre, molti derivati sono caratterizzati da elevata leva. Le forme più comuni di contratti a termine dei derivati sono uno dei più comuni tipi di derivati. Un contratto futures (o semplicemente a termine. Colloquialmente) è un accordo tra due parti per la vendita di un bene ad un prezzo concordato. Si potrebbe utilizzare in genere un contratto future di copertura del rischio nel corso di un determinato periodo di tempo. Ad esempio, supponiamo che il 31 Luglio 2014 Diana possedeva diecimila azioni di Wal-Mart (WMT) stock, che sono stati poi valutati al 73.58 per azione. Temendo che il valore delle sue azioni si ridurrebbe, Diana ha deciso che voleva organizzare un contratto future per proteggere il valore del suo magazzino. Jerry, uno speculatore prevedere un aumento del valore del magazzino Wal-Mart, si impegna ad un contratto a termine con Diana, dettando che in un anno di tempo Jerry comprerà Dianas diecimila azioni Wal-Mart al loro valore corrente di 73.58. Il contratto future può in parte essere considerato qualcosa di simile a una scommessa tra le due parti. Se il valore delle stock diminuisce Dianas, il suo investimento è protetto perché Jerry ha accettato di acquistare loro al loro valore di luglio 2014 e se il valore delle stock aumenta, Jerry guadagna maggior valore sul titolo, mentre sta pagando prezzi luglio 2014 per magazzino nel luglio 2015. Un anno dopo, luglio 31 rotoli intorno e Wal-Mart ha un valore di 71.98 dollari per azione. Diana, poi, ha beneficiato del contratto future, rendendo 1,60 per azione più di quello che avrebbe avuto se avesse semplicemente aspettato fino a luglio 2015 per vendere il suo magazzino. Anche se questo potrebbe non sembrare molto, questa differenza di 1,60 per azione si traduce in una differenza di 16.000 se si considerano le decine di migliaia di azioni che Diana venduto. Jerry, d'altra parte, ha speculato male e perso una somma considerevole. I contratti a termine sono un altro importante tipo di derivato simile a contratti a termine, la differenza fondamentale è che a differenza dei futures, contratti a termine (o in avanti) non sono negoziati in cambio, ma piuttosto sono scambiati solo over-the-counter. Gli swap sono un altro tipo comune di derivato. Uno swap è più spesso un contratto tra due parti accettano di negoziare condizioni di prestito. Si potrebbe usare un interest rate swap al fine di passare da un prestito a tasso di interesse variabile per un prestito a tasso di interesse fisso, o viceversa. Se qualcuno con un prestito a tasso di interesse variabile stavano cercando di ottenere un finanziamento aggiuntivo, un creditore potrebbe lui o lei negare un prestito a causa del futuro cuscinetto incerto dei tassi di interesse variabili su individui capacità di rimborsare i debiti. forse temendo che l'individuo sarà di default. Per questo motivo, lui o lei potrebbe cercare di cambiare il loro prestito a tasso di interesse variabile con qualcun altro, che ha un prestito con un tasso di interesse fisso che è altrimenti simile. Anche se i prestiti rimarranno nei nomi titolari originali, i mandati di contratto che ciascuna parte si effettuare i pagamenti verso il prestito altri in un mutuo accordo di tasso. Tuttavia, questo può essere rischioso, perché se uno di default di partito oppure dichiari fallimento. l'altro sarà costretto nuovamente dentro il loro prestito originale. Gli swap possono essere effettuate utilizzando tassi di interesse, valute o merci. Le opzioni sono un'altra forma comune di derivato. Un'opzione è simile a un contratto a termine in quanto si tratta di un accordo tra due parti che concedono uno la possibilità di acquistare o vendere un titolo da o verso l'altra parte in una data futura prestabilita. Tuttavia, la differenza fondamentale tra opzioni e futures è che con una opzione l'acquirente o il venditore non è obbligato ad effettuare la transazione, se lui o lei decide di non, da qui l'opzione del nome. Lo scambio in sé è, in ultima analisi, opzionale. Come con i futures, le opzioni possono essere utilizzati a copertura del magazzino venduti contro un calo dei prezzi e di fornire all'acquirente la possibilità di lucro attraverso la speculazione. Un'opzione può essere breve o lungo. così come una chiamata o mettere. Un derivato di credito è ancora un'altra forma di derivato. Questo tipo di strumento derivato è un prestito venduto a uno speculatore a sconto rispetto al suo vero valore. Anche se il creditore originale sta vendendo il prestito ad un prezzo ridotto, e sarà quindi vedere un rendimento inferiore. nella vendita del prestito il mutuante sarà ritrovare la maggior parte del capitale del prestito e può quindi utilizzare quei soldi per emettere una nuova e (idealmente) prestito più redditizio. Se, per esempio, un prestatore ha emesso un prestito e, successivamente, ha avuto l'opportunità di impegnarsi in un altro prestito con termini più redditizi, il creditore può scegliere di vendere il prestito originale per uno speculatore al fine di finanziare il prestito più redditizio. In questo modo, i derivati di credito si scambiano i rendimenti modesti per il rischio più basso e una maggiore liquidità. Un'altra forma di derivato è un titolo da ipoteca. che è una vasta categoria di strumento derivato semplicemente definita dal fatto che le attività sottostanti il derivato sono mutui. Limitazioni di derivati come già detto, è derivata una vasta categoria di sicurezza, in modo da utilizzare i derivati nel prendere decisioni finanziarie varia a seconda del tipo di derivato in questione. In generale, la chiave per fare un buon investimento è quello di comprendere appieno i rischi connessi con il derivato, come la controparte, alla base di asset. prezzo e la scadenza. L'uso di un derivato ha senso solo se l'investitore è pienamente consapevole dei rischi e capisce l'impatto degli investimenti all'interno di una strategia di portafoglio. Derivatives Business Strategy 038 Gestione Derivati Business Strategy 038 Gestione ken 2015-01-18T16: 21: 4700: 00 la profondità e la velocità con cui i nuovi requisiti normativi e contabili hanno avuto un impatto istituzioni finanziarie dal momento che la crisi del 2008 ha innescato il settore per fare il punto e ripensare la loro strategia commerciale e di gestione dei derivati. Sono lontani i giorni in cui le metriche di performance sono stati limitati ai ricavi. Le nuove misure essenziali sono ora tenuti a migliorare la redditività del capitale regolamentare, le performance economiche, cross selling, migliori prassi di mercato, gestione del rischio, e in forma per l'architettura scopo. Nuove strategie devono essere strutturati per aumentare i ricavi e ridurre i costi, pur continuando a garantire sempre più esigente la conformità alle normative e la contabilità. Non si conosce il vero valore economico aggiunto (EVA) della vostra attività derivati Vuoi che guida in modo migliore per rilassarsi bookspositions Avete preso in considerazione l'outsourcing alcuni dei processi Se sviluppare modelli di pricing XV bis internamente o si dovrebbe fare affidamento su una soluzione fornitore Sei cercando di individuare la frutta a basso impiccagione di fare più soldi o ridurre i costi Come si fa a progettare e implementare un modello operativo di destinazione (TOM), che incorpora le migliori pratiche di mercato queste sono solo alcune delle cose che possiamo aiutare con a Solum finanziaria per ottimizzare il vostro derivati strategie di business e di gestione del rischio. I nostri servizi in questo settore comprendono: revisione strategica del vostro business derivati e l'intrinseca rischi costi-benefici e RiskReward analisi della vostra attività in derivati Valutazione d'impatto del nuovo contesto normativo sul core business dei derivati vs. non-core derivati analisi valutazione migliore gap analysis prassi di mercato pubblicazioni recenti Solum Financial Limited è una società a responsabilità limitata registrata in Inghilterra e Galles con numero di registrazione 9.050.223 e sede legale in 21 Whitefriars Street, Londra EC4Y 8JJ. Solum Financial Limited è autorizzata e regolamentata dalla Financial Conduct Authority.
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